| 基本構造 10 | |
| 「展開一番」は、仕訳データを加工して帳票データを作成します 【ファイル】 データ処理の基本になるファイルは仕訳ファイル(データ)です、これを処理加工して帳票ファイル(データ)を作成します 仕訳データ、帳票データ以外に、データ処理に必要な幾つかのマスタファイルを使用しますが、これらもすべてテキストファイル(CSV)です ファイルには、一定の規則に従って名前が付けられ、その末尾には類型番号または法人番号が付きます 類型番号は科目や消費税の汎用ファイルに、法人番号は仕訳や帳票などの個別ファイルに付きます 汎用ファイルは、複数の法人(または、複数の事業年度など)で共通して利用されるファイルで、当該法人(または会計主体)がどの汎用ファイルを利用するかは、基本マスタ(個別ファイル)に記録されます ファイルに記録できるデータの種類(会計日・金額・摘要・・・)は「タグ名」としてファイルごとに定義し、その並びを「定義ファイル」として記述します 「タグ名」はファイルごとに既定されていますが(例えば、仕訳ファイルの会計日は「J_Date」など)、これ以外はユーザが自由に決めることができます、登録数や桁数にも制限はありません 【プログラム】 「展開一番」のプログラム(以後、スクリプトという)は原則として単一の機能ごとに作成されています 「展開一番」をダウンロードすると、「t1.rb」ファイルが落ちてきます(圧縮ファイルなので解凍処理が必要です)、テキストエディターでその内容を確認できます スクリプトはテキストで記述されていて、一つのスクリプトの平均は60行(註)程度ですから、ユーザがその内容を理解することも容易です(多少のプログラミング経験があればという限定は付きますが)、また、改変することも自由です
Rubyからユーザスクリプトを実行して、帳票ファイルを作成します コマンドプロンプト画面から、以下のように入力すると帳票(試算表)が作成できます(「Ruby」の実行はコマンドプロンプト以外からも可能です、「1140フリーソフトウェア」なども参考にして下さい)
【データ処理のフロー】 スクリプトは、最初に「プロファイル」を参照して、ファイルの保存場所と法人番号を取得します 次に、これらの情報から基本マスタを参照し、利用すべき汎用ファイルを決定します スクリプトごとに、どの個別ファイルを入力ファイルとするかが決まっているので、当該ファイルの定義ファイルの「タグ名」を参照し、目的とするデータが各レコードの何番目(何番目のフィールド)にあるかを特定し、決められた処理を実行します スクリプトは、多くの場合、仕訳抽出ファイルを入力ファイルとします 仕訳抽出ファイルは、仕訳ファイルから特定の条件(例えば、会計日など)で仕訳を抽出したものです、仕訳ファイルを直接処理することを避け、帳票ファイルの作成に失敗したときでも、その影響が仕訳ファイルに及ばないようにしています (註)ファイルの相互関係は「Q&A-運用全般-Q1003」でも解説しています、併せてご覧下さい |
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Last Update 2022/02/28