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収支予定一覧表 66
収支予定一覧表とは、仕訳情報を基に作成する資金収支の予定表です作成手順の概要は以下のとおりです 1.仕訳定義ファイルに資金期日(DueDate)タグを追加します 2.仕訳データ作成時に資金期日タグに入金または出金予定日を入力します 3.収支予定一覧表作成スクリプトを実行します

	1.資金期日タグ
		「展開一番」は、Ver.2.3以降で、仕訳ファイルの構成を拡張し資金期日タグを追加しました資金期日タグの名称は、二科目仕訳の場合は「J_DDD」「J_CDD」、一科目仕訳の場合は「J_XDD」に定義されています収支予定一覧表を作成する場合は、仕訳定義ファイルにこの資金期日タグを含める必要があります例えば、仕訳定義ファイル DJ_hhhh.txt を次のようにします(以降の説明もこの定義に従います) ----------------------- J_Date J_M J_SlipNo J_DA J_DAmt J_DDD J_CA J_CAmt J_CDD ----------------------- 上記は二科目仕訳で会計システムを運用する場合の定義例です、一科目仕訳の場合も考え方は同じです説明上、必要最低限のタグしか定義していません「J_SlipNo」(伝票番号)タグは収支予定日を特定するために使用します、収支予定一覧表を作成する場合は必須のタグとなります 6行目と9行目のタグが資金期日タグです
	2.仕訳データ
		仕訳作成時に、資金期日タグに入金または出金の予定日を入力します例えば、売掛金/売上の場合、売掛金の資金期日タグに入金予定日をセットしておきます以下に、仕訳データの例を記載します --------------------------------------------------------------- 20121228,9,12601,1100,1050000,20130228,9999,1050000,0 20121228,9,12601,9999,0,0,6000,1000000,0 20121228,9,12601,9999,0,0,3560,50000,0 20121228,9,12602,1720,150000,20130115,1000,150000,0 20121228,9,12603,3010,840000,0,3000,840000,20130315 20121228,9,12604,1840,2000000,20130331,3360,2000000,20130228 --------------------------------------------------------------- #12601:売上計上の仕訳です、売掛金(科目Code1100) 1,050,000円の入金予定日は2か月後の2月末日です #12602:仮払金(科目Code1720)計上の仕訳で、決済予定日は翌月15日です #12603:支払手形(科目Code3000)振出しの仕訳で、期日は翌年3月15日です #12604:貸付金(科目Code1840)/借入金(科目Code3360) の仕訳で、貸付金の入金予定日の1か月前に借入金の返済期日が到来します
	3.収支予定一覧表作成スクリプト
		「Sel1WXJ2CFSchedule」スクリプト仕訳抽出ファイルから、資金期日タグの年月日が指定した年月日以降である収支予定データを抽出し、帳票ファイル ZList_hhhh.txt を作成しますデータの並びは以下のとおりです入金または出金予定日,会計日,伝票番号,科目Code,入金予定額,出金予定額,残高 Sel1WXJ2CFSchedule("20130101") を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,0 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,0 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,0 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,0 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,0 -------------------------------------------- 同一行に入金予定日と出金予定日がある仕訳(#12604)は、収入支出別々に収支予定データが作成されます行末尾の残高フィールドはこの時点では常にゼロです
		「Srt12ZList」スクリプト帳票ファイル ZList_hhhh.txt を、指定したタグをキーとして昇順に並び替えます入金または出金予定日順に並び替えます、データは最初のタグ(フィールド)にあるのでパラメタはゼロを指定します Srt12ZList(0) を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,0 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,0 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,0 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,0 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,0 --------------------------------------------
		「Cal7mnT9Set12CFSchedule」スクリプト帳票ファイルの資金残高を計算しますパラメタの金額を基準として各行の残高を計算します Cal7mnT9Set12CFSchedule(1000000)を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,1150000 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,2200000 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,200000 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,-640000 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,1360000 -------------------------------------------- パラメタの1000000(円)は開始残高であり、2013年3月15日には資金残高がマイナスになります
	4.その他
		仕訳取引として入力してない収支予定データを収支予定一覧表に含めるには、いろいろな方法が考えられます資金期日タグに入出金予定日を記入したダミーの仕訳を作成し、これを仕訳抽出ファイルに追加する方法がありますまた、貸借同一の科目Codeと金額を使った仕訳を作成すれば、試算表上では当該科目の残高をゼロにし、収支予定金額だけを利用することができます例えば、2013年の2月と3月の人件費と家賃を収支予定一覧表に含めるには、以下の仕訳を作成します科目Codeが9990の残高は常にゼロとなり試算表に影響しません、他方資金期日タグに予定日が入っているデータはこれを利用することができます収支の項目は伝票番号で管理できます、#900であれば人件費、#901であれば家賃・・・仕訳抽出ファイルに含める範囲は、経過月(この例では99)や会計日(この例では20990101)を利用します ---------------------------------------------------------- 20990101,99,900,9990,3500000,0,9990,3500000,20130225 20990101,99,900,9990,3700000,0,9990,3700000,20130325 20990101,99,901,9990,911000,0,9990,911000,20130228 20990101,99,901,9990,9110000,0,9990,911000,20130228 ----------------------------------------------------------

Last Update 2020/02/04

	1.資金期日タグ
		「展開一番」は、Ver.2.3以降で、仕訳ファイルの構成を拡張し資金期日タグを追加しました資金期日タグの名称は、二科目仕訳の場合は「J_DDD」「J_CDD」、一科目仕訳の場合は「J_XDD」に定義されています収支予定一覧表を作成する場合は、仕訳定義ファイルにこの資金期日タグを含める必要があります例えば、仕訳定義ファイル DJ_hhhh.txt を次のようにします(以降の説明もこの定義に従います) ----------------------- J_Date J_M J_SlipNo J_DA J_DAmt J_DDD J_CA J_CAmt J_CDD ----------------------- 上記は二科目仕訳で会計システムを運用する場合の定義例です、一科目仕訳の場合も考え方は同じです説明上、必要最低限のタグしか定義していません「J_SlipNo」(伝票番号)タグは収支予定日を特定するために使用します、収支予定一覧表を作成する場合は必須のタグとなります 6行目と9行目のタグが資金期日タグです
	2.仕訳データ
		仕訳作成時に、資金期日タグに入金または出金の予定日を入力します例えば、売掛金/売上の場合、売掛金の資金期日タグに入金予定日をセットしておきます以下に、仕訳データの例を記載します --------------------------------------------------------------- 20121228,9,12601,1100,1050000,20130228,9999,1050000,0 20121228,9,12601,9999,0,0,6000,1000000,0 20121228,9,12601,9999,0,0,3560,50000,0 20121228,9,12602,1720,150000,20130115,1000,150000,0 20121228,9,12603,3010,840000,0,3000,840000,20130315 20121228,9,12604,1840,2000000,20130331,3360,2000000,20130228 --------------------------------------------------------------- #12601:売上計上の仕訳です、売掛金(科目Code1100) 1,050,000円の入金予定日は2か月後の2月末日です #12602:仮払金(科目Code1720)計上の仕訳で、決済予定日は翌月15日です #12603:支払手形(科目Code3000)振出しの仕訳で、期日は翌年3月15日です #12604:貸付金(科目Code1840)/借入金(科目Code3360) の仕訳で、貸付金の入金予定日の1か月前に借入金の返済期日が到来します
	3.収支予定一覧表作成スクリプト
		「Sel1WXJ2CFSchedule」スクリプト仕訳抽出ファイルから、資金期日タグの年月日が指定した年月日以降である収支予定データを抽出し、帳票ファイル ZList_hhhh.txt を作成しますデータの並びは以下のとおりです入金または出金予定日,会計日,伝票番号,科目Code,入金予定額,出金予定額,残高 Sel1WXJ2CFSchedule("20130101") を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,0 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,0 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,0 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,0 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,0 -------------------------------------------- 同一行に入金予定日と出金予定日がある仕訳(#12604)は、収入支出別々に収支予定データが作成されます行末尾の残高フィールドはこの時点では常にゼロです
		「Srt12ZList」スクリプト帳票ファイル ZList_hhhh.txt を、指定したタグをキーとして昇順に並び替えます入金または出金予定日順に並び替えます、データは最初のタグ(フィールド)にあるのでパラメタはゼロを指定します Srt12ZList(0) を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,0 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,0 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,0 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,0 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,0 --------------------------------------------
		「Cal7mnT9Set12CFSchedule」スクリプト帳票ファイルの資金残高を計算しますパラメタの金額を基準として各行の残高を計算します Cal7mnT9Set12CFSchedule(1000000)を実行すると、帳票ファイルは以下のようになります -------------------------------------------- 20130115,20121228,12602,1720,150000,0,1150000 20130228,20121228,12601,1100,1050000,0,2200000 20130228,20121228,12604,3360,0,2000000,200000 20130315,20121228,12603,3000,0,840000,-640000 20130331,20121228,12604,1840,2000000,0,1360000 -------------------------------------------- パラメタの1000000(円)は開始残高であり、2013年3月15日には資金残高がマイナスになります
	4.その他
		仕訳取引として入力してない収支予定データを収支予定一覧表に含めるには、いろいろな方法が考えられます資金期日タグに入出金予定日を記入したダミーの仕訳を作成し、これを仕訳抽出ファイルに追加する方法がありますまた、貸借同一の科目Codeと金額を使った仕訳を作成すれば、試算表上では当該科目の残高をゼロにし、収支予定金額だけを利用することができます例えば、2013年の2月と3月の人件費と家賃を収支予定一覧表に含めるには、以下の仕訳を作成します科目Codeが9990の残高は常にゼロとなり試算表に影響しません、他方資金期日タグに予定日が入っているデータはこれを利用することができます収支の項目は伝票番号で管理できます、#900であれば人件費、#901であれば家賃・・・仕訳抽出ファイルに含める範囲は、経過月(この例では99)や会計日(この例では20990101)を利用します ---------------------------------------------------------- 20990101,99,900,9990,3500000,0,9990,3500000,20130225 20990101,99,900,9990,3700000,0,9990,3700000,20130325 20990101,99,901,9990,911000,0,9990,911000,20130228 20990101,99,901,9990,9110000,0,9990,911000,20130228 ----------------------------------------------------------

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